单位(元)招商丰利灵活配置混合基金A(000679)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,072,336 |
2,078,026 |
-15,755,675 |
-11,037,864 |
利息收入 |
11,809 |
7,750 |
31,640 |
21,206 |
其中:存款利息收入 |
11,809 |
7,750 |
17,555 |
10,060 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
14,086 |
11,146 |
投资收益 |
2,342,551 |
3,588,720 |
-12,114,840 |
-11,738,395 |
其中:股票投资收益 |
2,832,034 |
3,319,167 |
-12,335,013 |
-11,914,636 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-586,075 |
187,746 |
57,938 |
27,878 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
96,591 |
81,808 |
162,235 |
148,362 |
公允价值变动收益 |
-3,449,952 |
-1,527,873 |
-3,684,859 |
673,716 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
23,256 |
9,429 |
12,384 |
5,610 |
费用 |
618,517 |
329,877 |
620,290 |
370,437 |
管理人报酬 |
401,139 |
203,124 |
441,098 |
238,346 |
托管费 |
50,142 |
25,390 |
55,137 |
29,793 |
销售服务费 |
23,730 |
10,071 |
11,067 |
6,125 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
579 |
5 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
5 |
- |
- |
其他费用 |
142,644 |
91,158 |
112,987 |
96,173 |
利润总额 |
-1,690,853 |
1,748,149 |
-16,375,964 |
-11,408,301 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,690,853 |
1,748,149 |
-16,375,964 |
-11,408,301 |
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