单位(元)国联安通盈混合A(000664)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,908,550 |
6,057,552 |
-11,895,294 |
1,010,134 |
利息收入 |
157,021 |
106,071 |
328,152 |
220,184 |
其中:存款利息收入 |
149,268 |
98,318 |
266,171 |
158,203 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
7,753 |
7,753 |
61,981 |
61,981 |
投资收益 |
3,688,461 |
1,567,120 |
2,507,517 |
10,576,182 |
其中:股票投资收益 |
-973,445 |
-1,094,377 |
-16,168,011 |
-1,205,644 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
3,523,835 |
1,980,194 |
15,156,169 |
9,876,205 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,138,071 |
681,303 |
3,519,359 |
1,905,621 |
公允价值变动收益 |
1,046,055 |
4,367,348 |
-14,731,931 |
-9,786,853 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
17,013 |
17,012 |
968 |
622 |
费用 |
1,538,522 |
858,090 |
3,967,179 |
2,502,881 |
管理人报酬 |
1,023,666 |
576,039 |
2,798,601 |
1,780,781 |
托管费 |
170,611 |
96,006 |
466,433 |
296,797 |
销售服务费 |
117,334 |
65,824 |
397,831 |
262,824 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
39,582 |
24,174 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
39,582 |
24,174 |
其他费用 |
217,979 |
115,706 |
232,960 |
118,136 |
利润总额 |
3,370,028 |
5,199,461 |
-15,862,473 |
-1,492,747 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,370,028 |
5,199,461 |
-15,862,473 |
-1,492,747 |
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