基金经理：童立
| 单位净值:1.3520 | 净值增长率:-0.95% | 净值增长率:-0.95% | 累计净值:1.3720 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.9亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商新锐产业混合(000654)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -129,492,753 | 140,172,567 | -397,504,032 | -309,718,492 |
| 利息收入 | 735,989 | 393,315 | 955,082 | 543,058 |
| 其中：存款利息收入 | 735,989 | 393,315 | 955,082 | 543,058 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -130,127,345 | 91,967,942 | -359,407,266 | -320,203,392 |
| 其中：股票投资收益 | -135,113,563 | 89,120,089 | -370,411,304 | -327,657,278 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 1,532,273 | 1,136,871 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 4,986,218 | 2,847,853 | 9,471,765 | 6,317,015 |
| 公允价值变动收益 | -166,494 | 47,760,251 | -39,800,209 | 9,837,961 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 65,097 | 51,059 | 748,362 | 103,882 |
| 费用 | 22,836,559 | 12,661,685 | 23,114,302 | 11,804,813 |
| 管理人报酬 | 19,365,944 | 10,745,065 | 19,594,481 | 10,010,274 |
| 托管费 | 3,227,657 | 1,790,844 | 3,265,747 | 1,668,379 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 242,957 | 125,776 | 254,038 | 126,132 |
| 利润总额 | -152,329,312 | 127,510,882 | -420,618,333 | -321,523,305 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -152,329,312 | 127,510,882 | -420,618,333 | -321,523,305 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。