基金经理：刘旭
| 单位净值:4.0010 | 净值增长率:-0.92% | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:4.0010 | 截止日期:2024/4/23 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:71.76亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大成高新技术产业股票A(000628)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 266,430,384 | 901,866,150 | -1,024,165,028 | -749,070,411 |
| 利息收入 | 10,082,680 | 4,224,936 | 7,155,615 | 3,432,168 |
| 其中：存款利息收入 | 10,035,825 | 4,224,936 | 7,151,125 | 3,432,168 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 46,855 | - | 4,490 | - |
| 投资收益 | 124,562,360 | 199,897,102 | -15,207,627 | -155,082,078 |
| 其中：股票投资收益 | -121,110,623 | 47,147,442 | -232,425,454 | -249,932,367 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -14,240 | -14,588 | 546,337 | 546,337 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 245,687,222 | 152,764,248 | 216,671,489 | 94,303,952 |
| 公允价值变动收益 | 126,479,887 | 695,248,046 | -1,023,487,686 | -601,800,973 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 5,305,456 | 2,496,066 | 7,374,671 | 4,380,472 |
| 费用 | 123,730,550 | 59,691,731 | 99,007,442 | 51,699,777 |
| 管理人报酬 | 99,015,576 | 48,605,288 | 81,615,513 | 42,535,842 |
| 托管费 | 16,502,596 | 8,100,881 | 13,602,585 | 7,089,307 |
| 销售服务费 | 7,778,949 | 2,793,427 | 3,462,182 | 1,927,505 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 433,428 | 192,133 | 327,157 | 147,118 |
| 利润总额 | 142,699,833 | 842,174,420 | -1,123,172,470 | -800,770,189 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 142,699,833 | 842,174,420 | -1,123,172,470 | -800,770,189 |
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