单位(元)中海积极收益混合(000597)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,397,533 |
973,170 |
-8,721,337 |
-5,893,386 |
利息收入 |
166,124 |
110,302 |
277,121 |
164,344 |
其中:存款利息收入 |
166,124 |
110,302 |
277,121 |
164,344 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
1,321,418 |
2,822,029 |
2,521,082 |
-1,680,602 |
其中:股票投资收益 |
-4,667,567 |
-446,956 |
-12,584,867 |
-9,186,286 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
5,684,692 |
3,074,053 |
14,701,301 |
7,255,253 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
304,293 |
194,931 |
404,648 |
250,430 |
公允价值变动收益 |
-2,885,782 |
-1,959,695 |
-11,524,295 |
-4,378,648 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
706 |
534 |
4,754 |
1,521 |
费用 |
2,529,704 |
1,381,052 |
4,784,144 |
2,710,617 |
管理人报酬 |
1,448,775 |
785,888 |
2,808,937 |
1,596,498 |
托管费 |
424,465 |
245,590 |
877,793 |
498,906 |
销售服务费 |
452,742 |
245,590 |
877,793 |
498,906 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
203,091 |
103,353 |
217,578 |
115,036 |
利润总额 |
-3,927,237 |
-407,882 |
-13,505,481 |
-8,604,003 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,927,237 |
-407,882 |
-13,505,481 |
-8,604,003 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。