单位(元)中银健康生活混合(000591)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-5,830,473 |
-85,576 |
-7,569,669 |
-1,590,746 |
利息收入 |
69,661 |
29,437 |
76,527 |
37,273 |
其中:存款利息收入 |
69,661 |
29,437 |
76,527 |
37,273 |
债券利息收入 |
- |
- |
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- |
资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-5,374,732 |
-1,801,787 |
-4,697,830 |
-494,720 |
其中:股票投资收益 |
-6,155,848 |
-2,119,081 |
-5,324,170 |
-723,526 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
59,605 |
39,218 |
76,869 |
31,527 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
721,511 |
278,076 |
549,471 |
197,280 |
公允价值变动收益 |
-530,134 |
1,684,509 |
-2,961,783 |
-1,141,846 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,732 |
2,265 |
13,416 |
8,546 |
费用 |
841,986 |
481,931 |
970,079 |
463,032 |
管理人报酬 |
632,641 |
370,436 |
745,272 |
354,016 |
托管费 |
105,440 |
61,739 |
124,212 |
59,003 |
销售服务费 |
- |
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交易费用 |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
103,904 |
49,756 |
100,595 |
50,014 |
利润总额 |
-6,672,459 |
-567,506 |
-8,539,748 |
-2,053,778 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-6,672,459 |
-567,506 |
-8,539,748 |
-2,053,778 |
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