单位(元)大成灵活配置混合A(000587)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,414,185 |
-3,466,277 |
-58,968,058 |
-24,592,959 |
利息收入 |
89,226 |
45,417 |
121,831 |
69,724 |
其中:存款利息收入 |
89,226 |
45,417 |
121,831 |
69,724 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-21,182,461 |
-15,730,098 |
-37,515,728 |
-23,061,741 |
其中:股票投资收益 |
-22,259,481 |
-16,300,643 |
-40,171,049 |
-24,496,815 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
97,447 |
97,447 |
191,016 |
190,401 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
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衍生工具收益 |
- |
- |
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- |
股利收益 |
979,572 |
473,098 |
2,464,305 |
1,244,674 |
公允价值变动收益 |
1,620,223 |
12,160,587 |
-21,780,056 |
-1,757,111 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
58,828 |
57,816 |
205,895 |
156,169 |
费用 |
2,161,589 |
1,427,900 |
4,004,922 |
2,163,302 |
管理人报酬 |
1,708,138 |
1,133,091 |
3,246,569 |
1,761,182 |
托管费 |
284,690 |
188,849 |
541,095 |
293,530 |
销售服务费 |
9 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
168,749 |
105,958 |
217,254 |
108,588 |
利润总额 |
-21,575,773 |
-4,894,177 |
-62,972,980 |
-26,756,262 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
- |
净利润 |
-21,575,773 |
-4,894,177 |
-62,972,980 |
-26,756,262 |
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