单位(元)鑫元恒鑫收益增强C(000579)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,474,583 |
760,709 |
-443,734 |
-86,673 |
利息收入 |
138,984 |
71,212 |
25,180 |
2,769 |
其中:存款利息收入 |
35,722 |
21,557 |
14,611 |
2,769 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
103,263 |
49,655 |
10,569 |
- |
投资收益 |
1,916,210 |
460,348 |
407,572 |
120,071 |
其中:股票投资收益 |
-390,445 |
-438,529 |
-492,371 |
-387,039 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,254,179 |
850,551 |
881,422 |
492,141 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
52,476 |
48,327 |
18,521 |
14,969 |
公允价值变动收益 |
413,224 |
229,122 |
-876,496 |
-209,523 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,165 |
26 |
11 |
10 |
费用 |
852,504 |
317,745 |
295,516 |
147,174 |
管理人报酬 |
431,850 |
171,633 |
167,275 |
83,518 |
托管费 |
107,963 |
42,908 |
47,587 |
23,862 |
销售服务费 |
17,744 |
4,631 |
10,321 |
5,261 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
76,296 |
4,305 |
1,552 |
397 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
76,296 |
4,305 |
1,552 |
397 |
其他费用 |
207,500 |
93,284 |
67,200 |
33,476 |
利润总额 |
1,622,080 |
442,964 |
-739,250 |
-233,847 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,622,080 |
442,964 |
-739,250 |
-233,847 |
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