基金经理：范静
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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| 最新规模:894.17亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中银活期宝货币A(000539)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 1,479,802,715 | 597,635,070 | 1,046,596,286 | 588,675,188 |
| 利息收入 | 868,081,159 | 321,962,016 | 554,394,254 | 328,911,437 |
| 其中：存款利息收入 | 593,987,987 | 249,316,130 | 477,760,488 | 296,911,931 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 274,093,172 | 72,645,886 | 76,633,766 | 31,999,505 |
| 投资收益 | 611,721,216 | 275,673,053 | 492,202,031 | 259,763,751 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 610,384,813 | 275,068,888 | 486,721,382 | 255,658,234 |
| 资产支持证券投资收益 | 1,336,403 | 604,165 | 5,480,649 | 4,105,517 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 340 | - | - | - |
| 费用 | 397,445,973 | 167,437,097 | 301,419,236 | 166,599,837 |
| 管理人报酬 | 159,407,583 | 61,376,805 | 111,178,478 | 55,848,341 |
| 托管费 | 29,519,923 | 11,366,075 | 20,588,607 | 10,342,285 |
| 销售服务费 | 138,748,691 | 54,885,382 | 102,178,850 | 51,711,427 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 69,243,196 | 39,550,803 | 66,988,965 | 48,471,511 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 69,243,196 | 39,550,803 | 66,988,965 | 48,471,511 |
| 其他费用 | 411,934 | 203,920 | 405,853 | 192,744 |
| 利润总额 | 1,082,356,742 | 430,197,973 | 745,177,050 | 422,075,351 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,082,356,742 | 430,197,973 | 745,177,050 | 422,075,351 |
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