单位(元)招商丰盛稳定增长混合A(000530)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,999,625 |
-11,075,930 |
-11,547,658 |
-1,214,897 |
利息收入 |
28,042 |
9,384 |
10,791 |
4,735 |
其中:存款利息收入 |
28,042 |
9,384 |
10,791 |
4,735 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
投资收益 |
-8,552,101 |
-4,260,536 |
-3,126,483 |
-2,217,455 |
其中:股票投资收益 |
-6,544,256 |
-3,983,575 |
-2,742,508 |
-1,755,187 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-2,296,242 |
-495,815 |
-615,185 |
-632,618 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
288,397 |
218,854 |
231,210 |
170,349 |
公允价值变动收益 |
-11,496,977 |
-6,843,462 |
-8,536,232 |
953,358 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,411 |
18,684 |
104,265 |
44,466 |
费用 |
1,066,118 |
701,942 |
1,551,944 |
677,835 |
管理人报酬 |
723,397 |
463,463 |
1,056,888 |
436,633 |
托管费 |
120,566 |
77,244 |
176,148 |
72,772 |
销售服务费 |
68,680 |
38,113 |
93,826 |
42,888 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
43,088 |
33,111 |
74,219 |
30,989 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
33,111 |
74,219 |
30,989 |
其他费用 |
110,248 |
90,001 |
150,845 |
94,544 |
利润总额 |
-21,065,743 |
-11,777,873 |
-13,099,602 |
-1,892,732 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,065,743 |
-11,777,873 |
-13,099,602 |
-1,892,732 |
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