单位(元)富国祥利一年期定期开放债券型A(000516)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
251,819,358 |
154,598,152 |
149,457,827 |
99,846,860 |
利息收入 |
1,744,639 |
824,624 |
835,880 |
453,145 |
其中:存款利息收入 |
1,431,080 |
823,107 |
692,664 |
435,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
313,559 |
1,517 |
143,216 |
18,047 |
投资收益 |
190,427,332 |
94,100,541 |
219,319,475 |
98,884,881 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
183,147,273 |
90,506,589 |
202,890,871 |
91,011,372 |
资产支持证券投资收益 |
7,280,059 |
3,593,952 |
16,428,604 |
7,873,510 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
59,643,539 |
59,672,987 |
-70,836,240 |
508,834 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,848 |
- |
138,712 |
- |
费用 |
55,560,930 |
30,657,834 |
43,021,945 |
23,077,574 |
管理人报酬 |
14,131,017 |
6,919,353 |
18,035,138 |
9,214,215 |
托管费 |
3,532,754 |
1,729,838 |
4,508,784 |
2,303,554 |
销售服务费 |
527 |
160 |
322 |
159 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
37,323,467 |
21,707,170 |
19,827,411 |
11,245,360 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
37,323,467 |
21,707,170 |
19,827,411 |
11,245,360 |
其他费用 |
238,613 |
121,023 |
231,291 |
111,096 |
利润总额 |
196,258,428 |
123,940,318 |
106,435,882 |
76,769,286 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
196,258,428 |
123,940,318 |
106,435,882 |
76,769,286 |
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