单位(元)国泰国策驱动灵活配置混合A(000511)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
1,726,263 |
2,949,554 |
-28,213,220 |
-15,267,717 |
利息收入 |
106,031 |
69,086 |
283,594 |
130,623 |
其中:存款利息收入 |
76,071 |
54,740 |
222,513 |
108,327 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
29,960 |
14,346 |
61,080 |
22,296 |
投资收益 |
-994,414 |
-376,778 |
-14,286,224 |
-5,106,033 |
其中:股票投资收益 |
-922,402 |
219,951 |
-30,460,370 |
-18,108,300 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-270,525 |
-726,706 |
14,631,764 |
11,769,110 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
198,513 |
129,978 |
1,542,383 |
1,233,156 |
公允价值变动收益 |
2,594,946 |
3,238,656 |
-14,585,071 |
-10,358,775 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
19,699 |
18,590 |
374,481 |
66,468 |
费用 |
1,293,352 |
937,596 |
9,080,137 |
5,556,617 |
管理人报酬 |
861,018 |
637,898 |
6,605,582 |
4,038,525 |
托管费 |
228,304 |
177,194 |
1,834,884 |
1,121,813 |
销售服务费 |
9,329 |
8,952 |
284,970 |
183,568 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
332 |
332 |
56,337 |
45,839 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
332 |
332 |
56,337 |
45,839 |
其他费用 |
189,211 |
109,488 |
239,158 |
128,669 |
利润总额 |
432,911 |
2,011,958 |
-37,293,357 |
-20,824,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
432,911 |
2,011,958 |
-37,293,357 |
-20,824,333 |
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