单位(元)宏利宏达混合A(000507)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
371,244 |
672,475 |
-13,657,822 |
-6,180,965 |
利息收入 |
161,826 |
5,565 |
22,768 |
10,120 |
其中:存款利息收入 |
17,641 |
4,426 |
19,061 |
10,120 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
144,185 |
1,138 |
3,707 |
- |
投资收益 |
-1,004,437 |
-527,398 |
-12,926,870 |
-9,939,938 |
其中:股票投资收益 |
-3,100,787 |
-1,505,060 |
-17,838,683 |
-13,316,190 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,724,298 |
757,834 |
4,327,128 |
3,008,959 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
372,052 |
219,829 |
584,685 |
367,293 |
公允价值变动收益 |
1,148,380 |
1,188,227 |
-841,551 |
3,684,483 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
65,475 |
6,081 |
87,832 |
64,371 |
费用 |
1,305,871 |
510,313 |
2,085,960 |
1,238,536 |
管理人报酬 |
729,564 |
267,454 |
1,240,353 |
744,635 |
托管费 |
280,980 |
111,439 |
516,814 |
310,265 |
销售服务费 |
59,511 |
19,448 |
48,521 |
27,378 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,360 |
509 |
43,386 |
32,051 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,360 |
509 |
43,386 |
32,051 |
其他费用 |
228,866 |
111,147 |
229,345 |
119,239 |
利润总额 |
-934,627 |
162,163 |
-15,743,782 |
-7,419,501 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-934,627 |
162,163 |
-15,743,782 |
-7,419,501 |
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