基金经理：
| 单位净值:1.1980 | 累计净值:1.2270 | 截止日期:2018/8/15 | |||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发集鑫债券A(000473)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 6,049,814 | 36,425,817 | 30,969,235 | -14,791,444 |
| 利息收入 | 5,792,954 | 46,224,369 | 41,446,827 | 18,795,977 |
| 其中：存款利息收入 | 18,331 | 8,095,461 | 8,086,367 | 1,154,511 |
| 债券利息收入 | 5,158,626 | 35,685,526 | 31,449,266 | 14,812,309 |
| 资产支持证券利息收入 | 377,860 | 357,870 | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 238,137 | 2,085,512 | 1,911,194 | 2,829,157 |
| 投资收益 | 190,970 | -31,520,146 | -32,651,453 | -12,102,051 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -11,651,455 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 18,204 | -31,520,146 | -32,651,453 | -1,304,427 |
| 资产支持证券投资收益 | 172,766 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | 853,832 |
| 公允价值变动收益 | 34,257 | 21,014,673 | 21,472,224 | -21,658,991 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 31,634 | 706,921 | 701,637 | 173,621 |
| 费用 | 1,415,565 | 13,568,759 | 11,826,697 | 6,545,181 |
| 管理人报酬 | 785,764 | 8,352,889 | 7,555,151 | 3,941,803 |
| 托管费 | 224,504 | 2,386,540 | 2,158,615 | 1,126,229 |
| 销售服务费 | 7,430 | 17,450 | 9,314 | 57,560 |
| 交易费用 | 7,069 | 43,467 | 40,436 | 281,120 |
| 利息支出 | 178,799 | 2,329,256 | 1,839,405 | 743,548 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 178,799 | 2,329,256 | 1,839,405 | 743,548 |
| 其他费用 | 193,228 | 439,156 | 223,777 | 394,921 |
| 利润总额 | 4,634,249 | 22,857,058 | 19,142,538 | -21,336,625 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,634,249 | 22,857,058 | 19,142,538 | -21,336,625 |
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