基金经理：
| 单位净值:1.0390 | 净值增长率:2.37% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2015/5/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国金通用鑫利分级债券(000453)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2014/12/31 | 2014/6/30 | ||
| 收入 | 41,569,114 | 20,270,942 | ||
| 利息收入 | 26,305,688 | 14,203,664 | ||
| 其中：存款利息收入 | 3,408,071 | 3,248,954 | ||
| 债券利息收入 | 22,630,455 | 10,787,840 | ||
| 资产支持证券利息收入 | - | - | ||
| 买入返售金融资产收入 | 267,161 | 166,870 | ||
| 投资收益 | 10,801,286 | 954,917 | ||
| 其中：股票投资收益 | - | - | ||
| 基金投资收益 | - | - | ||
| 债券投资收益 | 10,801,286 | 954,917 | ||
| 资产支持证券投资收益 | - | - | ||
| 衍生工具收益 | - | - | ||
| 股利收益 | - | - | ||
| 公允价值变动收益 | 4,396,831 | 5,052,361 | ||
| 汇兑收益 | - | - | ||
| 其他收入 | 65,309 | 60,000 | ||
| 费用 | 11,863,535 | 5,818,242 | ||
| 管理人报酬 | 1,953,632 | 1,152,546 | ||
| 托管费 | 651,211 | 384,182 | ||
| 销售服务费 | 2,150,070 | 1,191,165 | ||
| 交易费用 | 19,540 | 5,805 | ||
| 利息支出 | 6,697,605 | 2,908,232 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,697,605 | 2,908,232 | ||
| 其他费用 | 391,478 | 176,311 | ||
| 利润总额 | 29,705,578 | 14,452,700 | ||
| 减：所得税费用 | - | - | ||
| 净利润 | 29,705,578 | 14,452,700 | ||
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