单位(元)华泰柏瑞丰汇债券C(000422)利润表 |
报告期 |
2021/4/20 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
100,125 |
12,225,999 |
13,057,754 |
33,233,848 |
利息收入 |
175,884 |
13,241,268 |
9,652,262 |
37,463,300 |
其中:存款利息收入 |
2,510 |
8,509 |
4,085 |
35,259 |
债券利息收入 |
173,374 |
13,226,013 |
9,648,177 |
37,000,713 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
6,746 |
- |
427,328 |
投资收益 |
-1,450 |
-153,526 |
7,458,603 |
-5,415,285 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,450 |
-153,526 |
7,458,603 |
-5,415,285 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-78,640 |
-978,416 |
-4,145,677 |
871,467 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
4,331 |
116,672 |
92,566 |
314,365 |
费用 |
144,416 |
2,332,418 |
1,650,004 |
5,722,143 |
管理人报酬 |
22,082 |
918,244 |
686,360 |
2,955,067 |
托管费 |
7,361 |
306,081 |
228,787 |
985,022 |
销售服务费 |
1,390 |
3,947 |
2,669 |
2,679 |
交易费用 |
1,159 |
18,866 |
12,840 |
55,879 |
利息支出 |
- |
858,645 |
605,266 |
1,548,696 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
858,645 |
605,266 |
1,548,696 |
其他费用 |
112,425 |
226,635 |
114,083 |
174,766 |
利润总额 |
-44,291 |
9,893,580 |
11,407,750 |
27,511,704 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-44,291 |
9,893,580 |
11,407,750 |
27,511,704 |
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