基金经理：施同亮
| 单位净值:1.0586 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3740 | 截止日期:2024/5/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)大摩优质信价纯债C(000420)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,012,786 | 2,536,152 | 16,038,728 | 28,278,370 |
| 利息收入 | 30,449 | 15,659 | 179,317 | 108,380 |
| 其中：存款利息收入 | 29,940 | 15,659 | 171,224 | 107,463 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 509 | - | 8,092 | 916 |
| 投资收益 | 3,290,369 | 1,624,950 | 26,964,795 | 30,091,427 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 3,290,369 | 1,624,950 | 25,930,416 | 29,057,048 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | 1,034,379 | 1,034,379 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 687,968 | 892,856 | -11,416,536 | -2,033,996 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 4,000 | 2,687 | 311,153 | 112,559 |
| 费用 | 1,428,157 | 748,328 | 13,975,124 | 10,487,015 |
| 管理人报酬 | 537,816 | 295,540 | 6,478,530 | 4,792,950 |
| 托管费 | 144,348 | 78,811 | 1,727,608 | 1,278,120 |
| 销售服务费 | 59,818 | 32,444 | 511,658 | 375,892 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 452,436 | 210,652 | 4,862,919 | 3,808,344 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | 210,652 | 4,862,919 | - |
| 其他费用 | 223,751 | 124,547 | 269,621 | 135,310 |
| 利润总额 | 2,584,629 | 1,787,824 | 2,063,604 | 17,791,355 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 2,584,629 | 1,787,824 | 2,063,604 | 17,791,355 |
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