单位(元)国联安新精选混合(000417)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-940,130 |
1,950,481 |
-1,683,666 |
-377,838 |
利息收入 |
22,135 |
17,981 |
34,960 |
17,300 |
其中:存款利息收入 |
13,072 |
8,919 |
10,517 |
5,021 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,062 |
9,062 |
24,442 |
12,279 |
投资收益 |
-590,116 |
1,138,250 |
69,688 |
-87,052 |
其中:股票投资收益 |
-1,650,791 |
619,830 |
-1,353,774 |
-750,549 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
671,083 |
337,135 |
1,022,782 |
520,874 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
389,592 |
181,284 |
400,680 |
142,623 |
公允价值变动收益 |
-399,573 |
793,507 |
-1,790,817 |
-309,553 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
27,425 |
743 |
2,503 |
1,467 |
费用 |
946,860 |
510,927 |
1,011,379 |
519,189 |
管理人报酬 |
692,015 |
378,158 |
747,407 |
373,695 |
托管费 |
115,336 |
63,026 |
124,568 |
62,283 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,049 |
1,404 |
1,937 |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,049 |
1,404 |
1,937 |
- |
其他费用 |
137,451 |
68,329 |
137,466 |
83,212 |
利润总额 |
-1,886,990 |
1,439,554 |
-2,695,045 |
-897,027 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,886,990 |
1,439,554 |
-2,695,045 |
-897,027 |
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