单位(元)嘉实绝对收益策略定期混合A(000414)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
4,599,311 |
2,669,152 |
-25,727,584 |
-10,703,220 |
利息收入 |
929,278 |
515,754 |
2,900,963 |
1,938,755 |
其中:存款利息收入 |
885,747 |
493,927 |
2,781,828 |
1,829,963 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
43,531 |
21,828 |
119,135 |
108,792 |
投资收益 |
-2,149,278 |
-5,608,530 |
-1,927,539 |
46,660,493 |
其中:股票投资收益 |
-21,308,840 |
-8,484,954 |
-195,532,260 |
-140,772,914 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
115,525 |
54,484 |
7,138,121 |
5,747,730 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
15,722,226 |
893,352 |
176,943,421 |
175,497,287 |
股利收益 |
3,321,810 |
1,928,588 |
9,523,180 |
6,188,390 |
公允价值变动收益 |
5,709,894 |
7,662,872 |
-28,080,528 |
-60,202,132 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
109,418 |
99,054 |
1,379,521 |
899,664 |
费用 |
3,756,945 |
2,187,894 |
14,780,274 |
10,185,187 |
管理人报酬 |
2,839,429 |
1,647,587 |
11,096,427 |
7,553,395 |
托管费 |
653,391 |
411,897 |
2,774,107 |
1,888,349 |
销售服务费 |
2,071 |
1,037 |
220 |
61 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
其他费用 |
205,217 |
124,002 |
244,536 |
108,326 |
利润总额 |
842,366 |
481,258 |
-40,507,857 |
-20,888,408 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
842,366 |
481,258 |
-40,507,857 |
-20,888,408 |
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