基金经理：张仲维
| 单位净值:1.2240 | 净值增长率:-0.65% | 净值增长率:-0.65% | 累计净值:1.7770 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.98亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)景顺长城优质成长股票(000411)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -4,473,740 | -2,747,800 | -3,752,397 | -318,924 |
| 利息收入 | 41,291 | 10,074 | 18,848 | 9,136 |
| 其中：存款利息收入 | 41,291 | 10,074 | 18,848 | 9,136 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -6,096,343 | 813,458 | -3,357,307 | -2,609,101 |
| 其中：股票投资收益 | -6,499,576 | 569,663 | -3,820,352 | -2,891,958 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 7,858 | 49 | 30,348 | 5,213 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 395,375 | 243,745 | 432,696 | 277,644 |
| 公允价值变动收益 | 742,505 | -3,641,281 | -426,099 | 2,276,788 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 838,806 | 69,949 | 12,160 | 4,253 |
| 费用 | 963,191 | 412,685 | 705,323 | 392,169 |
| 管理人报酬 | 763,993 | 289,136 | 534,688 | 271,873 |
| 托管费 | 127,332 | 48,189 | 89,115 | 45,312 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 71,865 | 75,359 | 81,520 | 74,984 |
| 利润总额 | -5,436,931 | -3,160,485 | -4,457,720 | -711,092 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -5,436,931 | -3,160,485 | -4,457,720 | -711,092 |
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