基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 累计净值:1.1840 | 截止日期:2019/5/29 | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利瑞利分级债券A(000387)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 收入 | 2,180,203 | 19,923 | 8,861,402 | 6,524,293 |
| 利息收入 | 2,639,715 | 1,480,515 | 12,725,279 | 7,578,989 |
| 其中：存款利息收入 | 20,000 | 7,544 | 36,522 | 15,725 |
| 债券利息收入 | 2,493,874 | 1,457,887 | 12,583,277 | 7,554,324 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 125,842 | 15,083 | 105,480 | 8,940 |
| 投资收益 | -2,980,383 | -1,983,593 | -6,277,840 | -591,813 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -2,980,383 | -1,983,593 | -6,277,840 | -591,813 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 2,520,871 | 523,002 | 2,404,718 | -462,883 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 9,246 | - |
| 费用 | 1,011,149 | 663,227 | 4,566,164 | 2,705,652 |
| 管理人报酬 | 433,995 | 253,349 | 1,340,165 | 722,491 |
| 托管费 | 144,665 | 84,450 | 446,722 | 240,830 |
| 销售服务费 | 74,411 | 45,069 | 122,737 | 66,012 |
| 交易费用 | 2,665 | 1,194 | 5,585 | 1,054 |
| 利息支出 | 204,475 | 199,444 | 2,221,699 | 1,453,218 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 204,475 | 199,444 | 2,221,699 | 1,453,218 |
| 其他费用 | 144,851 | 75,242 | 429,256 | 222,046 |
| 利润总额 | 1,169,054 | -643,304 | 4,295,238 | 3,818,641 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 1,169,054 | -643,304 | 4,295,238 | 3,818,641 |
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