单位(元)中银惠利半年定期开放债券A(000372)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
5,635,987 |
4,761,655 |
2,205,836 |
-484,450 |
利息收入 |
142,290 |
125,180 |
365,632 |
95,605 |
其中:存款利息收入 |
16,180 |
9,104 |
89,028 |
69,099 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
126,111 |
116,077 |
276,604 |
26,506 |
投资收益 |
-2,793,274 |
-3,973,800 |
9,170,754 |
7,105,956 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,571,877 |
1,391,351 |
7,109,557 |
5,204,335 |
资产支持证券投资收益 |
-5,365,151 |
-5,365,151 |
2,061,197 |
1,901,621 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
8,286,877 |
8,610,181 |
-7,330,557 |
-7,686,011 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
94 |
94 |
7 |
- |
费用 |
742,472 |
461,066 |
2,595,179 |
1,616,748 |
管理人报酬 |
345,361 |
220,572 |
1,496,200 |
815,104 |
托管费 |
86,340 |
55,143 |
374,050 |
203,776 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
116,506 |
82,720 |
503,613 |
487,513 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
116,506 |
82,720 |
503,613 |
487,513 |
其他费用 |
189,460 |
98,811 |
200,248 |
98,927 |
利润总额 |
4,893,516 |
4,300,589 |
-389,343 |
-2,101,198 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
4,893,516 |
4,300,589 |
-389,343 |
-2,101,198 |
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