单位(元)汇添富沪深300安中指数A(000368)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-64,013,549 |
19,939,334 |
-35,613,720 |
-6,816,619 |
利息收入 |
245,728 |
27,667 |
54,847 |
26,125 |
其中:存款利息收入 |
245,728 |
27,667 |
54,847 |
26,125 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-18,687,084 |
12,001,818 |
-23,932,426 |
-5,749,257 |
其中:股票投资收益 |
-27,858,038 |
9,588,603 |
-28,777,249 |
-7,970,534 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
33,386 |
15,248 |
23,395 |
20,865 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
- |
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股利收益 |
9,137,568 |
2,397,966 |
4,821,429 |
2,200,411 |
公允价值变动收益 |
-45,788,835 |
7,851,473 |
-11,807,277 |
-1,134,417 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
216,642 |
58,376 |
71,136 |
40,931 |
费用 |
5,131,064 |
971,533 |
1,782,032 |
884,955 |
管理人报酬 |
3,424,918 |
655,859 |
1,176,297 |
583,667 |
托管费 |
684,984 |
131,172 |
235,259 |
116,733 |
销售服务费 |
603,369 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
417,793 |
184,503 |
370,476 |
184,555 |
利润总额 |
-69,144,613 |
18,967,801 |
-37,395,752 |
-7,701,574 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-69,144,613 |
18,967,801 |
-37,395,752 |
-7,701,574 |
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