单位(元)南方丰元信用增强债券C(000356)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
39,478,987 |
22,751,594 |
-40,866,675 |
-12,735,151 |
利息收入 |
712,605 |
412,893 |
2,449,467 |
1,967,123 |
其中:存款利息收入 |
57,708 |
46,460 |
1,539,521 |
1,305,123 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
654,897 |
366,433 |
909,946 |
662,001 |
投资收益 |
24,430,347 |
8,070,494 |
69,391,460 |
142,545,823 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
23,901,813 |
7,896,020 |
66,476,201 |
139,778,742 |
资产支持证券投资收益 |
528,535 |
174,474 |
2,915,259 |
2,767,081 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
14,141,854 |
14,213,024 |
-123,057,795 |
-167,121,273 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
194,181 |
55,183 |
10,350,193 |
9,873,175 |
费用 |
5,605,155 |
2,400,754 |
96,009,947 |
88,658,077 |
管理人报酬 |
3,110,830 |
1,245,993 |
43,677,841 |
39,945,165 |
托管费 |
622,166 |
249,199 |
12,401,898 |
11,412,904 |
销售服务费 |
696,865 |
240,782 |
2,630,480 |
2,377,790 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
903,394 |
529,960 |
36,410,862 |
34,216,284 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
903,394 |
529,960 |
36,410,862 |
34,216,284 |
其他费用 |
227,916 |
108,482 |
272,335 |
162,950 |
利润总额 |
33,873,832 |
20,350,840 |
-136,876,622 |
-101,393,228 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
33,873,832 |
20,350,840 |
-136,876,622 |
-101,393,228 |
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