单位(元)国富恒丰一年持有期债券C(000352)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,014,852 |
1,383,169 |
2,143,507 |
764,843 |
利息收入 |
164,998 |
136,870 |
154,882 |
113,001 |
其中:存款利息收入 |
19,268 |
11,204 |
20,221 |
10,581 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
145,731 |
125,666 |
134,661 |
102,420 |
投资收益 |
1,629,756 |
1,047,145 |
2,172,236 |
637,877 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,629,756 |
1,047,145 |
2,172,236 |
637,877 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
220,097 |
199,155 |
-183,627 |
13,949 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
16 |
16 |
费用 |
438,198 |
257,977 |
612,319 |
277,616 |
管理人报酬 |
111,472 |
72,696 |
304,990 |
139,185 |
托管费 |
37,157 |
24,232 |
88,515 |
39,767 |
销售服务费 |
20,036 |
12,397 |
29,317 |
15,465 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
54,288 |
16,053 |
104,853 |
42,255 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
54,288 |
16,053 |
104,853 |
42,255 |
其他费用 |
214,106 |
131,691 |
82,079 |
40,094 |
利润总额 |
1,576,654 |
1,125,192 |
1,531,188 |
487,227 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,576,654 |
1,125,192 |
1,531,188 |
487,227 |
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