单位(元)长城稳固收益债券A(000333)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
592,532 |
256,853 |
-6,496,932 |
-4,452,747 |
利息收入 |
4,396 |
2,362 |
6,041 |
3,445 |
其中:存款利息收入 |
4,396 |
2,362 |
5,522 |
2,926 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
519 |
519 |
投资收益 |
399,565 |
154,482 |
-4,222,253 |
-3,288,512 |
其中:股票投资收益 |
-265,319 |
-56,271 |
-3,328,982 |
-2,251,175 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
579,218 |
131,367 |
-1,003,204 |
-1,109,456 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
85,666 |
79,386 |
109,933 |
72,119 |
公允价值变动收益 |
186,109 |
99,646 |
-2,287,037 |
-1,169,751 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,461 |
362 |
6,319 |
2,071 |
费用 |
380,492 |
200,062 |
704,912 |
380,984 |
管理人报酬 |
158,159 |
78,120 |
373,612 |
205,664 |
托管费 |
42,176 |
20,832 |
99,630 |
54,844 |
销售服务费 |
43,162 |
20,681 |
44,439 |
22,681 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
67,132 |
45,936 |
36,101 |
22,598 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
67,132 |
45,936 |
36,101 |
22,598 |
其他费用 |
69,700 |
34,418 |
149,131 |
73,925 |
利润总额 |
212,040 |
56,791 |
-7,201,844 |
-4,833,731 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
212,040 |
56,791 |
-7,201,844 |
-4,833,731 |
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