基金经理：魏泰源
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00032 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:104.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中加货币C(000332)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 367,300,554 | 179,977,903 | 325,121,587 | 174,015,168 |
| 利息收入 | 183,346,080 | 90,252,516 | 189,324,286 | 100,099,436 |
| 其中：存款利息收入 | 78,905,322 | 42,830,629 | 96,760,000 | 54,866,968 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 104,440,758 | 47,421,887 | 92,564,286 | 45,232,468 |
| 投资收益 | 183,954,473 | 89,725,387 | 135,797,300 | 73,915,731 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 183,954,473 | 89,725,387 | 135,797,300 | 73,915,731 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 63,563,699 | 28,302,459 | 78,975,680 | 40,138,369 |
| 管理人报酬 | 32,728,813 | 16,096,069 | 46,075,405 | 22,234,420 |
| 托管费 | 7,438,367 | 3,658,197 | 13,879,446 | 6,737,703 |
| 销售服务费 | 3,428,331 | 1,679,942 | 3,412,358 | 1,682,009 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 19,693,977 | 6,735,282 | 15,361,500 | 9,353,791 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 19,693,977 | 6,735,282 | 15,361,500 | 9,353,791 |
| 其他费用 | 232,200 | 115,299 | 232,080 | 126,088 |
| 利润总额 | 303,736,855 | 151,675,445 | 246,145,906 | 133,876,799 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 303,736,855 | 151,675,445 | 246,145,906 | 133,876,799 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。