单位(元)农银金汇债券A(000322)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
45,548,103 |
23,746,783 |
26,021,966 |
11,355,503 |
利息收入 |
572,309 |
532,430 |
791,135 |
453,259 |
其中:存款利息收入 |
122,934 |
100,937 |
167,767 |
112,922 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
449,374 |
431,494 |
623,368 |
340,337 |
投资收益 |
42,351,769 |
20,110,714 |
25,980,417 |
10,036,398 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,351,769 |
20,110,714 |
25,980,417 |
10,036,398 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,443,853 |
2,226,416 |
-1,304,953 |
560,460 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,180,172 |
877,223 |
555,367 |
305,385 |
费用 |
9,175,822 |
3,687,751 |
6,117,381 |
1,902,029 |
管理人报酬 |
4,012,094 |
1,920,120 |
2,691,345 |
927,178 |
托管费 |
1,188,769 |
568,925 |
797,436 |
274,719 |
销售服务费 |
768,723 |
361,210 |
679,098 |
138,749 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,855,672 |
668,924 |
1,628,331 |
410,122 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,855,672 |
668,924 |
1,628,331 |
410,122 |
其他费用 |
260,862 |
125,129 |
249,090 |
116,720 |
利润总额 |
36,372,281 |
20,059,032 |
19,904,586 |
9,453,473 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
36,372,281 |
20,059,032 |
19,904,586 |
9,453,473 |
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