单位(元)中海惠利分级债券A(000317)利润表 |
报告期 |
2019/10/23 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
548,898 |
305,663 |
492,108 |
-316,231 |
利息收入 |
706,857 |
418,400 |
2,466,374 |
1,497,405 |
其中:存款利息收入 |
7,267 |
4,363 |
51,782 |
42,954 |
债券利息收入 |
638,842 |
396,836 |
2,172,575 |
1,234,296 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
60,747 |
17,201 |
242,016 |
220,155 |
投资收益 |
-177,364 |
-118,475 |
-5,219,573 |
-5,145,579 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-177,364 |
-118,475 |
-5,219,573 |
-5,145,579 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
19,406 |
5,738 |
3,245,307 |
3,331,944 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
307,381 |
173,337 |
608,992 |
374,185 |
管理人报酬 |
162,929 |
96,365 |
319,214 |
176,110 |
托管费 |
43,448 |
25,697 |
85,124 |
46,963 |
销售服务费 |
14,515 |
8,265 |
19,262 |
10,138 |
交易费用 |
8,049 |
1,141 |
10,526 |
5,659 |
利息支出 |
412 |
222 |
82,223 |
80,527 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
412 |
222 |
82,223 |
80,527 |
其他费用 |
77,873 |
41,515 |
87,897 |
50,992 |
利润总额 |
241,518 |
132,326 |
-116,884 |
-690,415 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
241,518 |
132,326 |
-116,884 |
-690,415 |
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