基金经理：
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:1.0000 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.2030 | 截止日期:2018/5/14 | |
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华丰信分级债券A(000292)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/5/14 | 2017/12/31 | 2017/6/30 | 2016/12/31 |
| 收入 | 5,577,711 | 60,291,193 | 36,293,209 | -70,603,643 |
| 利息收入 | 3,342,900 | 103,019,931 | 74,372,551 | 80,344,006 |
| 其中：存款利息收入 | 18,171 | 7,337,169 | 7,143,360 | 1,697,005 |
| 债券利息收入 | 3,303,036 | 92,835,631 | 65,016,487 | 77,644,822 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,693 | 2,847,132 | 2,212,704 | 1,002,179 |
| 投资收益 | -199,454 | -157,695,299 | -118,962,104 | -12,265,264 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | -61,222 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -199,454 | -157,695,299 | -118,962,104 | -12,203,922 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | -121 |
| 公允价值变动收益 | 2,434,264 | 114,966,560 | 80,882,763 | -138,682,385 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 941,013 | 34,244,301 | 28,380,693 | 29,375,479 |
| 管理人报酬 | 209,866 | 10,698,216 | 8,875,801 | 7,488,518 |
| 托管费 | 52,466 | 2,674,554 | 2,218,950 | 1,872,129 |
| 销售服务费 | 397 | 1,835,855 | 1,828,360 | 2,372,240 |
| 交易费用 | 3,183 | 43,813 | 31,423 | 31,173 |
| 利息支出 | 491,788 | 18,499,532 | 15,225,009 | 17,208,001 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 491,788 | 18,499,532 | 15,225,009 | 17,208,001 |
| 其他费用 | 172,167 | 492,332 | 201,150 | 403,417 |
| 利润总额 | 4,636,698 | 26,046,891 | 7,912,517 | -99,979,122 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 4,636,698 | 26,046,891 | 7,912,517 | -99,979,122 |
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