单位(元)银华信用季季红债券A(000286)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
107,903,587 |
68,171,617 |
122,540,807 |
87,309,301 |
利息收入 |
751,929 |
408,441 |
701,791 |
402,889 |
其中:存款利息收入 |
617,505 |
308,956 |
701,791 |
402,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
134,424 |
99,486 |
- |
- |
投资收益 |
81,290,868 |
38,493,137 |
149,024,547 |
85,829,692 |
其中:股票投资收益 |
110,267 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
81,180,601 |
38,493,137 |
149,024,547 |
85,829,692 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
22,062,226 |
27,713,327 |
-33,053,090 |
-2,937,793 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,798,563 |
1,556,711 |
5,867,559 |
4,014,513 |
费用 |
31,240,368 |
14,675,208 |
37,373,517 |
21,668,899 |
管理人报酬 |
9,659,619 |
4,357,708 |
12,766,832 |
7,178,070 |
托管费 |
4,303,774 |
2,420,949 |
7,092,685 |
3,987,817 |
销售服务费 |
341,604 |
42,845 |
164,866 |
81,360 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
16,435,298 |
7,599,424 |
16,686,756 |
10,075,321 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
16,435,298 |
7,599,424 |
16,686,756 |
10,075,321 |
其他费用 |
304,963 |
149,325 |
326,378 |
164,417 |
利润总额 |
76,663,219 |
53,496,409 |
85,167,290 |
65,640,402 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
76,663,219 |
53,496,409 |
85,167,290 |
65,640,402 |
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