单位(元)广发集利一年定期开放债券C(000268)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
29,876,646 |
18,326,159 |
12,426,027 |
13,033,156 |
利息收入 |
119,167 |
61,147 |
394,281 |
54,122 |
其中:存款利息收入 |
82,544 |
35,327 |
120,013 |
54,122 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,623 |
25,820 |
274,269 |
- |
投资收益 |
22,416,585 |
10,164,652 |
33,088,321 |
19,451,181 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
22,416,585 |
10,164,652 |
33,088,321 |
19,451,181 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
7,339,746 |
8,100,360 |
-21,056,579 |
-6,472,147 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,148 |
- |
5 |
- |
费用 |
9,635,942 |
4,762,633 |
11,697,803 |
6,420,901 |
管理人报酬 |
2,469,883 |
1,221,023 |
3,711,043 |
1,867,145 |
托管费 |
705,681 |
348,864 |
1,060,298 |
533,470 |
销售服务费 |
313,178 |
155,154 |
353,043 |
175,813 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
5,882,413 |
2,904,563 |
6,266,031 |
3,686,691 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
5,882,413 |
2,904,563 |
6,266,031 |
3,686,691 |
其他费用 |
199,179 |
100,235 |
226,907 |
112,191 |
利润总额 |
20,240,703 |
13,563,526 |
728,225 |
6,612,255 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
20,240,703 |
13,563,526 |
728,225 |
6,612,255 |
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