单位(元)长城定期开放债券C(000255)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
8,823,566 |
5,382,310 |
-1,564,159 |
1,893,616 |
利息收入 |
76,353 |
60,946 |
64,468 |
45,911 |
其中:存款利息收入 |
20,860 |
13,908 |
31,077 |
12,623 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
55,492 |
47,038 |
33,391 |
33,288 |
投资收益 |
6,297,952 |
2,982,932 |
3,539,562 |
1,426,174 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,297,952 |
2,982,932 |
3,539,562 |
1,426,174 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,449,261 |
2,338,432 |
-5,168,189 |
421,531 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
1,334,364 |
653,904 |
2,033,542 |
945,554 |
管理人报酬 |
544,381 |
277,867 |
924,544 |
462,808 |
托管费 |
181,460 |
92,622 |
308,181 |
154,269 |
销售服务费 |
42,126 |
20,909 |
44,330 |
22,077 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
409,350 |
165,323 |
540,186 |
196,830 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
409,350 |
165,323 |
540,186 |
196,830 |
其他费用 |
156,423 |
96,795 |
202,799 |
100,619 |
利润总额 |
7,489,202 |
4,728,406 |
-3,597,702 |
948,062 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,489,202 |
4,728,406 |
-3,597,702 |
948,062 |
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