单位(元)华安年年盈定期开放债券C(000240)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,011,503 |
1,297,369 |
176,825 |
382,466 |
利息收入 |
103,795 |
41,931 |
123,695 |
43,756 |
其中:存款利息收入 |
14,695 |
8,427 |
29,974 |
8,738 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
89,099 |
33,504 |
93,722 |
35,018 |
投资收益 |
1,791,819 |
982,766 |
513,972 |
493,296 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
11,476 |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,791,819 |
982,766 |
502,496 |
493,296 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
115,889 |
272,672 |
-460,858 |
-154,586 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
0 |
- |
16 |
- |
费用 |
713,868 |
457,437 |
834,746 |
425,841 |
管理人报酬 |
336,160 |
220,964 |
444,871 |
226,565 |
托管费 |
99,728 |
63,133 |
127,106 |
64,733 |
销售服务费 |
43,152 |
27,779 |
50,818 |
24,893 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
58,844 |
57,214 |
32,821 |
20,574 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
58,844 |
57,214 |
32,821 |
20,574 |
其他费用 |
173,060 |
86,430 |
174,991 |
86,459 |
利润总额 |
1,297,635 |
839,932 |
-657,921 |
-43,374 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,297,635 |
839,932 |
-657,921 |
-43,374 |
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