单位(元)工银月月薪定期支付债券A(000236)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
10,322,525 |
-34,111,315 |
-18,312,057 |
30,662,138 |
利息收入 |
51,649 |
81,724 |
37,283 |
18,538,194 |
其中:存款利息收入 |
49,152 |
79,014 |
37,283 |
127,511 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
18,080,564 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
330,119 |
买入返售金融资产收入 |
2,497 |
2,710 |
- |
- |
投资收益 |
-432,766 |
-5,010,885 |
4,423,304 |
49,162,544 |
其中:股票投资收益 |
-2,982,960 |
-16,991,905 |
-3,080,642 |
40,667,674 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,857,670 |
10,418,309 |
6,328,615 |
6,987,318 |
资产支持证券投资收益 |
- |
268,886 |
120,169 |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
692,524 |
1,293,825 |
1,055,162 |
1,507,552 |
公允价值变动收益 |
10,639,710 |
-29,237,278 |
-22,791,762 |
-37,474,144 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
63,933 |
55,123 |
19,119 |
435,543 |
费用 |
2,513,698 |
6,111,211 |
3,326,610 |
10,228,482 |
管理人报酬 |
1,213,287 |
3,476,769 |
1,927,327 |
4,842,847 |
托管费 |
346,653 |
993,362 |
550,665 |
1,383,670 |
销售服务费 |
2,432 |
215,020 |
192,228 |
817,087 |
交易费用 |
- |
- |
- |
650,517 |
利息支出 |
838,789 |
1,178,441 |
532,874 |
2,250,018 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
838,789 |
1,178,441 |
532,874 |
2,250,018 |
其他费用 |
102,978 |
219,265 |
109,001 |
229,802 |
利润总额 |
7,808,827 |
-40,222,526 |
-21,638,667 |
20,433,655 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,808,827 |
-40,222,526 |
-21,638,667 |
20,433,655 |
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