单位(元)汇添富年年利定期开放债券C(000222)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
87,831,472 |
43,703,280 |
1,080,865 |
722,190 |
利息收入 |
1,016,742 |
512,777 |
56,520 |
44,787 |
其中:存款利息收入 |
523,186 |
265,842 |
51,925 |
41,116 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
493,556 |
246,935 |
4,595 |
3,671 |
投资收益 |
89,924,198 |
41,308,234 |
1,837,574 |
909,872 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
89,677,651 |
41,192,098 |
1,837,574 |
909,872 |
资产支持证券投资收益 |
246,547 |
116,136 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-3,112,484 |
1,882,123 |
-816,141 |
-232,469 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,016 |
146 |
2,911 |
- |
费用 |
34,251,153 |
15,669,494 |
1,474,101 |
775,708 |
管理人报酬 |
5,198,196 |
2,429,670 |
605,023 |
304,210 |
托管费 |
1,711,580 |
788,738 |
172,864 |
86,917 |
销售服务费 |
42,601 |
21,299 |
46,984 |
23,670 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
26,920,005 |
12,283,055 |
434,552 |
224,924 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
26,920,005 |
12,283,055 |
434,552 |
224,924 |
其他费用 |
275,413 |
91,311 |
210,621 |
133,290 |
利润总额 |
53,580,319 |
28,033,786 |
-393,236 |
-53,519 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
53,580,319 |
28,033,786 |
-393,236 |
-53,519 |
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