单位(元)富国医疗保健行业混合A/B(000220)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-55,041,321 |
-69,069,469 |
-431,577,583 |
-172,315,788 |
利息收入 |
475,701 |
264,933 |
603,994 |
334,798 |
其中:存款利息收入 |
475,701 |
264,933 |
603,994 |
334,798 |
债券利息收入 |
- |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-140,983,130 |
-56,371,485 |
-246,387,445 |
-164,990,842 |
其中:股票投资收益 |
-152,819,600 |
-65,919,905 |
-253,246,973 |
-170,028,338 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
940,683 |
940,683 |
1,330 |
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资产支持证券投资收益 |
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- |
衍生工具收益 |
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股利收益 |
10,895,787 |
8,607,738 |
6,858,198 |
5,037,496 |
公允价值变动收益 |
85,098,106 |
-13,175,254 |
-186,864,431 |
-8,211,897 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
368,002 |
212,337 |
1,070,298 |
552,153 |
费用 |
21,204,789 |
12,740,703 |
26,545,388 |
13,320,427 |
管理人报酬 |
17,476,835 |
10,472,304 |
21,943,278 |
11,069,124 |
托管费 |
2,912,806 |
1,745,384 |
3,657,213 |
1,844,854 |
销售服务费 |
601,843 |
416,631 |
731,567 |
300,029 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
213,299 |
106,377 |
213,325 |
106,420 |
利润总额 |
-76,246,110 |
-81,810,172 |
-458,122,971 |
-185,636,215 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
-76,246,110 |
-81,810,172 |
-458,122,971 |
-185,636,215 |
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