单位(元)博时裕益混合(000219)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-3,268,269 |
1,587,736 |
-136,036,974 |
-71,871,270 |
利息收入 |
311,860 |
158,414 |
147,715 |
81,098 |
其中:存款利息收入 |
65,014 |
34,323 |
147,715 |
81,098 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
246,846 |
124,092 |
- |
- |
投资收益 |
-24,014,944 |
-14,362,154 |
-84,948,437 |
-51,098,451 |
其中:股票投资收益 |
-25,499,186 |
-15,484,352 |
-88,661,695 |
-54,177,311 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
397,046 |
397,046 |
245,209 |
245,061 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,087,195 |
725,152 |
3,468,049 |
2,833,800 |
公允价值变动收益 |
20,413,058 |
15,776,601 |
-51,646,369 |
-21,165,819 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,757 |
14,875 |
410,117 |
311,901 |
费用 |
2,579,803 |
1,623,457 |
5,684,687 |
3,506,609 |
管理人报酬 |
2,058,091 |
1,314,610 |
4,707,490 |
2,921,197 |
托管费 |
343,015 |
219,102 |
784,582 |
486,866 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,695 |
89,743 |
192,614 |
98,545 |
利润总额 |
-5,848,072 |
-35,720 |
-141,721,660 |
-75,377,879 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,848,072 |
-35,720 |
-141,721,660 |
-75,377,879 |
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