单位(元)国泰黄金ETF联接A(000218)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
104,647,026 |
43,518,654 |
25,357,261 |
8,865,584 |
利息收入 |
204,598 |
71,391 |
88,083 |
42,119 |
其中:存款利息收入 |
204,598 |
71,391 |
88,083 |
42,119 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
19,153,422 |
3,341,512 |
8,977,225 |
6,920,598 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
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- |
基金投资收益 |
14,297,991 |
1,136,207 |
7,764,636 |
6,174,400 |
债券投资收益 |
- |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
4,837,602 |
2,341,546 |
1,459,930 |
1,003,205 |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
83,559,198 |
39,501,574 |
15,381,805 |
1,279,613 |
汇兑收益 |
- |
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- |
- |
其他收入 |
1,729,808 |
604,177 |
910,147 |
623,253 |
费用 |
1,818,230 |
635,619 |
864,313 |
411,626 |
管理人报酬 |
295,832 |
102,180 |
118,957 |
55,280 |
托管费 |
59,166 |
20,436 |
23,791 |
11,056 |
销售服务费 |
1,261,589 |
414,599 |
532,741 |
248,381 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
180,414 |
89,482 |
180,300 |
89,428 |
利润总额 |
102,828,795 |
42,883,036 |
24,492,948 |
8,453,958 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
102,828,795 |
42,883,036 |
24,492,948 |
8,453,958 |
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