单位(元)建信双债增强债券A(000207)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,431,663 |
11,598,659 |
55,451,720 |
19,755,036 |
利息收入 |
110,569 |
93,745 |
1,325,826 |
1,017,858 |
其中:存款利息收入 |
65,134 |
53,590 |
93,953 |
58,363 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
45,435 |
40,156 |
1,231,873 |
959,495 |
投资收益 |
6,086,890 |
6,077,653 |
59,613,911 |
18,568,933 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,086,890 |
6,077,653 |
59,613,911 |
18,568,933 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,819,503 |
5,064,060 |
-6,109,558 |
141,678 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
414,701 |
363,200 |
621,542 |
26,567 |
费用 |
2,783,153 |
2,526,755 |
14,952,240 |
5,808,031 |
管理人报酬 |
1,323,476 |
1,226,519 |
8,423,502 |
4,219,042 |
托管费 |
441,159 |
408,840 |
2,807,834 |
1,406,347 |
销售服务费 |
59,952 |
21,259 |
60,192 |
36,528 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
769,976 |
739,607 |
3,494,196 |
74,757 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
769,976 |
739,607 |
3,494,196 |
74,757 |
其他费用 |
182,892 |
125,480 |
138,019 |
51,902 |
利润总额 |
9,648,509 |
9,071,904 |
40,499,480 |
13,947,005 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,648,509 |
9,071,904 |
40,499,480 |
13,947,005 |
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