基金经理：
| 单位净值:1.0220 | 累计净值:1.3940 | 截止日期:2019/11/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富国目标收益两年期纯债债券(000202)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 收入 | 7,739,780 | 20,799,274 | 9,694,979 | 22,436,772 |
| 利息收入 | 6,787,497 | 16,160,563 | 7,805,920 | 30,058,420 |
| 其中：存款利息收入 | 20,535 | 50,503 | 23,165 | 906,426 |
| 债券利息收入 | 6,760,935 | 16,101,161 | 7,774,963 | 28,388,805 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | 193,068 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,028 | 8,899 | 7,792 | 570,121 |
| 投资收益 | 138,585 | -3,658,181 | -84,011 | -2,857,298 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 138,585 | -3,658,181 | -84,011 | -2,855,082 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | -2,216 |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 813,698 | 8,296,892 | 1,973,070 | -4,764,350 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 1,551,424 | 4,529,079 | 2,394,384 | 8,668,720 |
| 管理人报酬 | - | - | - | 3,553,790 |
| 托管费 | 222,096 | 443,207 | 217,131 | 1,030,712 |
| 销售服务费 | - | - | - | - |
| 交易费用 | 2,743 | 4,088 | 1,685 | 9,756 |
| 利息支出 | 1,190,958 | 3,832,410 | 2,052,009 | 3,762,351 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,190,958 | 3,832,410 | 2,052,009 | 3,762,351 |
| 其他费用 | 120,568 | 204,169 | 99,824 | 312,111 |
| 利润总额 | 6,188,356 | 16,270,195 | 7,300,595 | 13,768,052 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 6,188,356 | 16,270,195 | 7,300,595 | 13,768,052 |
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