单位(元)诺安泰鑫一年定期开放债券A(000201)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
16,101,599 |
13,388,204 |
941,366 |
1,317,275 |
利息收入 |
86,684 |
73,554 |
81,157 |
54,641 |
其中:存款利息收入 |
27,223 |
25,481 |
20,898 |
7,249 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
59,461 |
48,073 |
60,259 |
47,392 |
投资收益 |
4,898,069 |
2,955,822 |
12,284,414 |
2,765,640 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
4,898,069 |
2,955,822 |
12,284,414 |
2,765,640 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
11,116,846 |
10,358,828 |
-11,426,675 |
-1,505,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
2,470 |
2,470 |
费用 |
2,962,927 |
2,176,266 |
4,130,241 |
791,918 |
管理人报酬 |
1,279,775 |
917,845 |
1,488,272 |
403,887 |
托管费 |
365,650 |
262,242 |
425,221 |
115,396 |
销售服务费 |
12,167 |
6,362 |
12,693 |
6,004 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,083,933 |
872,827 |
1,978,169 |
181,614 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,083,933 |
872,827 |
1,978,169 |
181,614 |
其他费用 |
195,814 |
98,093 |
193,630 |
79,717 |
利润总额 |
13,138,672 |
11,211,938 |
-3,188,875 |
525,357 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
13,138,672 |
11,211,938 |
-3,188,875 |
525,357 |
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