单位(元)工银成长收益混合B(000196)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-1,844,981 |
4,948,726 |
-12,478,139 |
-7,152,124 |
利息收入 |
286,092 |
16,185 |
66,625 |
39,906 |
其中:存款利息收入 |
23,104 |
6,778 |
54,103 |
30,297 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
262,987 |
9,407 |
12,522 |
9,609 |
投资收益 |
4,550,442 |
3,691,623 |
14,604,781 |
10,753,619 |
其中:股票投资收益 |
51,084 |
762,052 |
297,783 |
1,672,164 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,354,255 |
1,735,220 |
10,249,766 |
6,477,654 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
865,287 |
865,287 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
2,145,103 |
1,194,351 |
3,191,945 |
1,738,514 |
公允价值变动收益 |
-6,688,192 |
1,237,255 |
-27,420,241 |
-18,174,480 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
6,677 |
3,663 |
270,697 |
228,831 |
费用 |
1,783,273 |
970,930 |
4,371,799 |
3,082,946 |
管理人报酬 |
912,777 |
501,190 |
2,100,510 |
1,475,140 |
托管费 |
228,194 |
125,297 |
525,128 |
368,785 |
销售服务费 |
430,255 |
237,638 |
743,996 |
469,025 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,837 |
2,434 |
754,546 |
634,900 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,837 |
2,434 |
754,546 |
634,900 |
其他费用 |
204,142 |
100,845 |
219,922 |
114,912 |
利润总额 |
-3,628,254 |
3,977,796 |
-16,849,938 |
-10,235,070 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-3,628,254 |
3,977,796 |
-16,849,938 |
-10,235,070 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。