基金经理：郭雪松
| 单位净值:1.7390 | 净值增长率:0.46% | 累计净值:1.8840 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.13亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银添福债券B(000185)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 802,493 | 1,581,105 | -1,268,456 | -415,673 |
| 利息收入 | 31,519 | 16,510 | 41,791 | 25,019 |
| 其中：存款利息收入 | 29,649 | 16,074 | 41,402 | 24,630 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,870 | 436 | 389 | 389 |
| 投资收益 | 3,577,148 | 2,805,564 | 4,331,575 | 2,128,248 |
| 其中：股票投资收益 | 550,635 | 904,929 | -73,341 | -122,716 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,821,475 | 1,785,604 | 4,309,825 | 2,196,890 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 205,038 | 115,032 | 95,091 | 54,074 |
| 公允价值变动收益 | -2,824,101 | -1,255,764 | -5,689,016 | -2,609,612 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 17,927 | 14,794 | 47,193 | 40,672 |
| 费用 | 1,063,012 | 624,869 | 1,296,254 | 709,903 |
| 管理人报酬 | 364,850 | 238,689 | 537,452 | 274,849 |
| 托管费 | 107,488 | 68,197 | 153,558 | 78,528 |
| 销售服务费 | 48,228 | 28,178 | 64,400 | 33,954 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 382,274 | 210,086 | 380,743 | 242,925 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 382,274 | 210,086 | 380,743 | 242,925 |
| 其他费用 | 159,166 | 79,169 | 159,025 | 79,037 |
| 利润总额 | -260,519 | 956,236 | -2,564,711 | -1,125,576 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -260,519 | 956,236 | -2,564,711 | -1,125,576 |
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