单位(元)汇添富高息债债券C(000175)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
13,795,207 |
8,541,082 |
16,697,146 |
15,601,525 |
利息收入 |
109,875 |
67,300 |
215,889 |
147,054 |
其中:存款利息收入 |
65,054 |
39,801 |
146,229 |
88,267 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
44,821 |
27,500 |
69,659 |
58,787 |
投资收益 |
8,316,097 |
5,046,978 |
14,764,787 |
7,808,776 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,316,097 |
5,046,978 |
14,764,787 |
7,808,776 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,367,336 |
3,426,073 |
1,684,450 |
7,626,945 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,899 |
731 |
32,020 |
18,750 |
费用 |
4,105,553 |
2,369,609 |
7,150,444 |
4,263,827 |
管理人报酬 |
2,312,477 |
1,451,196 |
4,317,726 |
2,532,525 |
托管费 |
655,532 |
414,627 |
1,233,636 |
723,579 |
销售服务费 |
642,250 |
342,912 |
1,109,221 |
680,393 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
240,135 |
30,007 |
167,810 |
157,860 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
240,135 |
30,007 |
167,810 |
157,860 |
其他费用 |
214,571 |
105,463 |
243,618 |
120,928 |
利润总额 |
9,689,654 |
6,171,473 |
9,546,702 |
11,337,698 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,689,654 |
6,171,473 |
9,546,702 |
11,337,698 |
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