单位(元)中海信息产业混合A(000166)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-655,682 |
31,751,305 |
-45,909,019 |
-24,817,822 |
利息收入 |
43,288 |
17,516 |
40,978 |
20,777 |
其中:存款利息收入 |
43,288 |
17,516 |
40,978 |
20,777 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-4,248,441 |
11,085,318 |
-34,614,198 |
-22,228,898 |
其中:股票投资收益 |
-4,677,383 |
10,863,345 |
-34,827,612 |
-22,391,721 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
- |
- |
14,009 |
14,009 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
428,942 |
221,973 |
199,405 |
148,815 |
公允价值变动收益 |
3,121,292 |
20,402,690 |
-11,817,356 |
-2,695,843 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
428,179 |
245,781 |
481,558 |
86,142 |
费用 |
1,833,622 |
871,886 |
1,581,940 |
789,298 |
管理人报酬 |
1,363,715 |
677,303 |
1,206,862 |
581,476 |
托管费 |
227,286 |
112,884 |
201,144 |
96,913 |
销售服务费 |
37,923 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
204,697 |
81,700 |
173,935 |
110,909 |
利润总额 |
-2,489,305 |
30,879,419 |
-47,490,959 |
-25,607,120 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-2,489,305 |
30,879,419 |
-47,490,959 |
-25,607,120 |
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