单位(元)诺安信用债一年定期开放债券(000151)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
收入 |
2,201,944 |
2,739,890 |
1,954,315 |
260,653 |
利息收入 |
1,453,480 |
3,253,076 |
1,758,434 |
4,309,748 |
其中:存款利息收入 |
2,527 |
14,702 |
9,138 |
42,467 |
债券利息收入 |
1,441,948 |
3,098,128 |
1,726,014 |
4,210,279 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
9,005 |
140,245 |
23,281 |
57,002 |
投资收益 |
103,376 |
-1,570,062 |
-817,380 |
-2,077,630 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
103,376 |
-1,570,062 |
-817,380 |
-2,077,630 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
645,088 |
1,056,876 |
1,013,262 |
-1,971,465 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
680,555 |
1,457,789 |
769,078 |
1,436,846 |
管理人报酬 |
174,041 |
589,436 |
371,147 |
573,546 |
托管费 |
49,726 |
168,410 |
106,042 |
163,870 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
819 |
9,534 |
1,384 |
4,938 |
利息支出 |
362,542 |
506,203 |
199,080 |
508,138 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
362,542 |
506,203 |
199,080 |
508,138 |
其他费用 |
88,924 |
184,206 |
91,426 |
186,353 |
利润总额 |
1,521,389 |
1,282,101 |
1,185,237 |
-1,176,193 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,521,389 |
1,282,101 |
1,185,237 |
-1,176,193 |
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