单位(元)华安双债添利债券C(000150)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
4,632,127 |
4,084,375 |
-1,182,781 |
-227,082 |
| 利息收入 |
41,580 |
12,688 |
65,345 |
18,622 |
| 其中：存款利息收入 |
30,798 |
11,549 |
31,486 |
14,958 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
10,782 |
1,139 |
33,859 |
3,664 |
| 投资收益 |
3,141,612 |
2,213,647 |
1,194,797 |
1,015,848 |
| 其中：股票投资收益 |
-38,394 |
11,362 |
-819,783 |
-626,168 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,180,006 |
2,202,285 |
2,012,451 |
1,641,292 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
2,129 |
724 |
| 公允价值变动收益 |
1,404,942 |
1,849,178 |
-2,454,943 |
-1,267,521 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
43,993 |
8,861 |
12,020 |
5,968 |
| 费用 |
1,332,736 |
965,754 |
1,909,486 |
784,082 |
| 管理人报酬 |
415,827 |
312,413 |
992,981 |
421,118 |
| 托管费 |
131,541 |
97,070 |
283,709 |
120,319 |
| 销售服务费 |
79,900 |
47,193 |
188,720 |
88,426 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
481,388 |
394,980 |
221,754 |
45,044 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
481,388 |
394,980 |
221,754 |
45,044 |
| 其他费用 |
213,850 |
107,085 |
211,101 |
103,642 |
| 利润总额 |
3,299,391 |
3,118,621 |
-3,092,267 |
-1,011,164 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
3,299,391 |
3,118,621 |
-3,092,267 |
-1,011,164 |
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