单位(元)大成景兴信用债债券C(000131)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,231,672 |
2,137,513 |
796,261 |
619,973 |
利息收入 |
19,617 |
11,922 |
30,480 |
5,638 |
其中:存款利息收入 |
17,244 |
9,549 |
16,677 |
5,378 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
2,373 |
2,373 |
13,802 |
260 |
投资收益 |
2,730,848 |
1,613,677 |
2,691,124 |
1,232,798 |
其中:股票投资收益 |
-66,417 |
-49,982 |
-82,849 |
-72,341 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,797,265 |
1,663,660 |
2,848,440 |
1,379,605 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
-76,000 |
-76,000 |
股利收益 |
- |
- |
1,534 |
1,534 |
公允价值变动收益 |
472,554 |
506,745 |
-1,947,784 |
-625,278 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
8,653 |
5,169 |
22,440 |
6,814 |
费用 |
1,011,884 |
512,863 |
1,106,163 |
504,794 |
管理人报酬 |
534,621 |
275,987 |
608,345 |
266,827 |
托管费 |
152,749 |
78,853 |
173,813 |
76,236 |
销售服务费 |
59,965 |
34,046 |
97,573 |
43,238 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
97,530 |
40,398 |
56,175 |
34,556 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
40,398 |
56,175 |
34,556 |
其他费用 |
164,250 |
82,076 |
167,060 |
82,442 |
利润总额 |
2,219,789 |
1,624,650 |
-309,902 |
115,178 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,219,789 |
1,624,650 |
-309,902 |
115,178 |
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