单位(元)天治可转债增强债券C(000081)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,669,697 |
3,487,008 |
-12,569,167 |
-6,762,606 |
利息收入 |
67,626 |
29,310 |
29,936 |
20,339 |
其中:存款利息收入 |
61,417 |
29,310 |
28,599 |
19,002 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
6,209 |
- |
1,337 |
1,337 |
投资收益 |
-1,069,855 |
-445,254 |
-648,807 |
-1,042,241 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,069,855 |
-445,254 |
-648,807 |
-1,042,241 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
3,671,124 |
3,902,426 |
-11,959,077 |
-5,748,948 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
802 |
525 |
8,781 |
8,245 |
费用 |
1,242,758 |
710,431 |
1,513,198 |
754,479 |
管理人报酬 |
468,657 |
237,520 |
533,241 |
277,161 |
托管费 |
133,902 |
67,863 |
152,354 |
79,189 |
销售服务费 |
192,728 |
97,269 |
213,722 |
110,080 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
294,219 |
231,635 |
420,963 |
192,217 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
231,635 |
420,963 |
192,217 |
其他费用 |
152,365 |
75,713 |
192,380 |
95,573 |
利润总额 |
1,426,939 |
2,776,577 |
-14,082,365 |
-7,517,085 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,426,939 |
2,776,577 |
-14,082,365 |
-7,517,085 |
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